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為了全面核查公司的各項(xiàng)資產(chǎn)，真實(shí)反映公司存貨及其他資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理狀況，公司決定在2006年12月29、30、31日三天對(duì)全公司的存貨及其他資進(jìn)行一次全面性的大盤點(diǎn)，具體如下：
1 盤點(diǎn)的組織和參與部門：
本次大盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)中心代表公司負(fù)責(zé)這次大盤點(diǎn)的組織工作,參與部門有公司的各大中心。為了搞好這次盤點(diǎn)工作，成立“盤點(diǎn)管理小組”，成員有：廖偉峰、徐幸福、羅偉青、李斌、翁貢文、郭強(qiáng)、陳義敏、吳向軍、趙家軍，染洪斌。辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)組，由郭強(qiáng)、李斌、徐幸福、陳義敏、吳向軍負(fù)責(zé)全面協(xié)調(diào)工作。
2 盤點(diǎn)的范圍：
原材料、產(chǎn)成品、展廳展示品、發(fā)外加工材料、模具、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、辦公用品、在產(chǎn)品和車間余料，有關(guān)“機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備”的具體范圍見(jiàn)附件1
3 盤點(diǎn)的方法：
3.1 原材料、產(chǎn)成品
把原材料分為A、B、C三大類（具體分類見(jiàn)附件2），對(duì)原材料、產(chǎn)成品的盤點(diǎn)，采取倉(cāng)庫(kù)自盤和公司抽盤相結(jié)合的方法，31日公司組織人員進(jìn)行復(fù)盤。對(duì)于成品、A類材料重點(diǎn)進(jìn)行抽查，抽查率達(dá)50%，對(duì)B類材料抽查率達(dá)30%，對(duì)C類材料抽查率達(dá)10%。
3.2 展廳展示品、發(fā)外加工材料、模具、在建產(chǎn)品和車間余料
①對(duì)于在產(chǎn)品和車間余料，由車間自己先進(jìn)行整理，31日公司組織人員進(jìn)行清點(diǎn)；②對(duì)于展廳展示品由銷售中心先進(jìn)行清理，寫自盤表（見(jiàn)附表8），然后在30日由公司組織人員進(jìn)行全面清點(diǎn)即100%復(fù)查；③對(duì)于發(fā)外加工材料、模具，先由采購(gòu)和加工商先進(jìn)行整理，然后在30日由公司組織人員進(jìn)行全面清點(diǎn)即100%復(fù)查{模具盤點(diǎn)用機(jī)器設(shè)備盤點(diǎn)表(見(jiàn)附件3)，發(fā)外加工材料用”發(fā)外加工材料盤點(diǎn)表”(見(jiàn)附件7)}。
3.3 機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備
機(jī)器設(shè)備由設(shè)備部先進(jìn)行清點(diǎn)，填寫自盤表(見(jiàn)附件3)，然后30日由公司組織人員進(jìn)行全面清點(diǎn)即100%復(fù)查；對(duì)于辦公設(shè)備，先由各中心自行先進(jìn)行清點(diǎn)，以中心為單位填寫自盤表（對(duì)于辦公設(shè)備的自盤表，由財(cái)務(wù)中心發(fā)OA到各中心老總，由老總組織本部門的自盤工作）(見(jiàn)附件4)，然后由公司組織人員進(jìn)行全面清點(diǎn)即100%復(fù)查
3.4 對(duì)自盤（或部門自己整理）的要求
倉(cāng)庫(kù)（或部門）進(jìn)行的自盤（或自己整理）工作要求達(dá)到相應(yīng)的準(zhǔn)確率，具體要求：①成品、展廳展示品、模具、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備達(dá)100%；②A類產(chǎn)品達(dá)98%；③B類材料、發(fā)外加工材料達(dá)95%；④C類材料、在建產(chǎn)品和車間余料92%
◆3.5 復(fù)盤清點(diǎn)人員
抽盤清點(diǎn)人員由公司從各中心抽調(diào)人員組成小組，每組有三個(gè)人：一個(gè)責(zé)任部門的陪同（即倉(cāng)管和其他部人員）人員,兩個(gè)公司抽調(diào)人員。每組的具體工作由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排。具體分組名單看附件5。
3.6 時(shí)間安排
12月29、30、31日三天為盤點(diǎn)時(shí)間，29、30兩天為倉(cāng)庫(kù)（或其他部門）自盤時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)停止辦理進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)，但車間不停產(chǎn)；31日車間停止生產(chǎn)，公司統(tǒng)一組織復(fù)盤。
3.7 數(shù)據(jù)處理方法：
本次盤點(diǎn)的初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)表全部送交財(cái)務(wù)中心,由財(cái)務(wù)中心陳義敏負(fù)責(zé)組織人員處理和審查，并復(fù)印一份給二基地倉(cāng)庫(kù)調(diào)整庫(kù)存數(shù)據(jù),復(fù)印一份給一基地，一基地根據(jù)盤點(diǎn)表在ERP中開帳。原件由財(cái)務(wù)中心進(jìn)行數(shù)據(jù)處。
3.8 獎(jiǎng)懲處理
公司對(duì)本次盤點(diǎn)高度重視,特批2000元盤點(diǎn)專項(xiàng)資金.對(duì)自盤工作達(dá)到3.4要求的，對(duì)其相應(yīng)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，若沒(méi)達(dá)到其要求的，對(duì)其相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行處罰。同時(shí)對(duì)其他盤點(diǎn)工作表現(xiàn)好的, 小組評(píng)選前三名和個(gè)人評(píng)選前三名進(jìn)行嘉獎(jiǎng),對(duì)工作表現(xiàn)差的進(jìn)行處罰.
3.9 后勤保障
行政部做好后勤服務(wù)工作,根需要煲些糖水、做點(diǎn)夜宵等。
4 本次盤點(diǎn)的具體部署
4.1本次盤點(diǎn)的時(shí)間界定為12月31日17：30。
4.2在12月23日開年終盤點(diǎn)工作碰頭會(huì)議,對(duì)本次盤點(diǎn)工作進(jìn)行商討和安排（要確定具體部署和各部門抽調(diào)人員數(shù)量，各部門抽調(diào)人員名單于12月27日上午12：00時(shí)前OA到郭強(qiáng)收，各部門抽調(diào)的人員要求見(jiàn)附件6）。
4.3各部門要依下要求做好相應(yīng)工作：① 排產(chǎn)：排產(chǎn)人員根據(jù)情況,盡量把生產(chǎn)任務(wù)安排在12月28號(hào)止；② 采購(gòu)：采購(gòu)部通知供應(yīng)商在12月27號(hào)止要全部送齊貨，通知供應(yīng)商整理好發(fā)外加工材料和模具；③ 生產(chǎn)：生產(chǎn)部門在28日17：30止要把29、30號(hào)兩天要用的料件全部領(lǐng)出去，把29、30號(hào)兩天要用的生產(chǎn)領(lǐng)料單在27日下班前交到倉(cāng)庫(kù)，生產(chǎn)部門同時(shí)還要把已生產(chǎn)好的產(chǎn)品在28號(hào)止辦理好入庫(kù)手續(xù)；④ 銷售：銷售部門要通知客戶匯入貨款，把應(yīng)發(fā)產(chǎn)品在28日止發(fā)出去；⑤ 倉(cāng)庫(kù)：原則上28、29、30號(hào)三天不再辦理出入庫(kù)手續(xù)，若有特殊情況要辦理進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)的必須由PMC中心李總簽字，倉(cāng)庫(kù)才可辦理進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)。
4.4在12月26日止， 倉(cāng)庫(kù)吳經(jīng)理安排人員根據(jù)現(xiàn)有Excel臺(tái)帳分倉(cāng)位打出二基“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”，在ERP按倉(cāng)位導(dǎo)出一基地倉(cāng)庫(kù)的表格整理成一基地“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”，然后把“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”（不能保留數(shù)量）在12月26日17：30前交財(cái)務(wù)中心陳義敏收，盤點(diǎn)小組審核后由陳義敏負(fù)責(zé)復(fù)印一份，一份由自盤人員用，一份由復(fù)盤人員用。
4.5在12月28日15:00在二樓會(huì)議室召開”年終大盤點(diǎn)會(huì)議”（參加盤點(diǎn)名單于12月27日17：00 OA通知）。主要事項(xiàng)有：盤點(diǎn)管理小組對(duì)29、30、31號(hào)三天盤點(diǎn)工作進(jìn)行具體安排，發(fā)放“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”，宣布復(fù)盤小組和復(fù)盤人員名單。
4.6 ①在12月29日止，展廳展示品、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備的整理自盤工作必須做好,自行打印相應(yīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，填寫好“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”并于12月29日17：30前交盤點(diǎn)管理小組陳義敏簽收，公司于12月30日8：05開始對(duì)展廳展示品、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備進(jìn)行復(fù)查并把復(fù)盤統(tǒng)計(jì)表交陳義敏收；②采購(gòu)部通知相應(yīng)供應(yīng)商，發(fā)外加工材料、模具于12月29日止要整理好，公司于30日8：05分去復(fù)盤。復(fù)盤人員根據(jù)具體分工（看附件5，28日會(huì)上宣布）在12月30日上午8：05到財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)組前面領(lǐng)取有關(guān)展廳展示品、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、發(fā)外加工材料、模具“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”，集中出發(fā)去復(fù)盤，對(duì)相應(yīng)資產(chǎn)進(jìn)行復(fù)盤清點(diǎn)并做好記錄，在當(dāng)天下班前把盤點(diǎn)表交盤點(diǎn)小組陳義敏簽收。
4.7 在12月30日止，正常的材料倉(cāng)、成品倉(cāng)，呆滯料品倉(cāng)的自盤工作必須完成，填制好“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（自盤）”，并交盤點(diǎn)小組陳義敏簽收。若正常下班時(shí)間不能盤完，加班也要完成。
4.8 1月31日上午8:05所有復(fù)盤人員按小組在財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)組前集中排隊(duì)點(diǎn)明,領(lǐng)取復(fù)盤表,然后按規(guī)定要求對(duì)相應(yīng)材料、產(chǎn)品進(jìn)行抽盤，車間的在產(chǎn)品和余料也在31日這一天一次性進(jìn)行盤點(diǎn)。所有的復(fù)盤工作必須在31日這一天全部完成，并把盤點(diǎn)表交盤點(diǎn)小組陳義敏簽收（領(lǐng)出去幾張就要交回幾張，防止丟失）。先盤完的小組不能擅自離開公司，要聽(tīng)成盤點(diǎn)小組的調(diào)配，支援盤點(diǎn)量大的小組。
4.9 盤點(diǎn)小組陳義敏負(fù)責(zé)按分類分發(fā)、收集自盤和復(fù)盤的盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。
4.10 各個(gè)自盤小組和倉(cāng)管人員要注意,凡是已盤好點(diǎn)過(guò)數(shù)以后發(fā)生的進(jìn)出倉(cāng)業(yè)務(wù),要將這部分進(jìn)◆出倉(cāng)單另行批注”盤點(diǎn)后”字樣,在填制“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”時(shí)要把這部分?jǐn)?shù)量考慮進(jìn)去，屆時(shí)把“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”和此類單據(jù)全部交盤點(diǎn)小組陳義敏簽收。
4.11 本次盤點(diǎn)由盤點(diǎn)管理小組對(duì)自盤和抽盤工作進(jìn)行檢查，并填寫檢查記錄表（見(jiàn)附表9）。
這次盤點(diǎn)時(shí)間緊迫、工作量大，請(qǐng)各相關(guān)部門要通力合作，盤點(diǎn)小組成員要各司其職，按時(shí)、按質(zhì)、按量地做好此次盤點(diǎn)工作。公司對(duì)此次盤點(diǎn)工作非常重視，由盤點(diǎn)小組實(shí)行獎(jiǎng)懲管理。對(duì)于自盤工作，各個(gè)自盤人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)。每個(gè)倉(cāng)每類產(chǎn)品自盤結(jié)果達(dá)到3.4要求的獎(jiǎng)50元，每個(gè)倉(cāng)每類產(chǎn)品自盤結(jié)果若沒(méi)達(dá)到3.4要求罰40元，對(duì)其他盤點(diǎn)工作人員，屆時(shí)由盤點(diǎn)管理小組評(píng)出三個(gè)先進(jìn)小組和三個(gè)先進(jìn)個(gè)人，每個(gè)先進(jìn)小組獎(jiǎng)勵(lì)60元，每個(gè)先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)30元，若有玩忽職守、工作拖拉、不聽(tīng)指揮的，各小組長(zhǎng)以書面形式向盤點(diǎn)管理小組匯報(bào)，盤點(diǎn)管理小組屆時(shí)將按公司相關(guān)管理規(guī)定和情節(jié)的輕重，每人處于50元—100元的罰款。
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